中信证券资管贵宾丰元158号QDII
(SAML28)集合理财债券型
1.1219
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-17]
1.1219
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：12.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.19%
- 成立日期：2024-07-03
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1219 | 1.1219 | -0.01% |
| 2026-07-16 | 1.1220 | 1.1220 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1220 | 1.1220 | -0.03% |
| 2026-07-14 | 1.1223 | 1.1223 | +0.03% |
| 2026-07-13 | 1.1220 | 1.1220 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.1219 | 1.1219 | -0.04% |
| 2026-07-09 | 1.1223 | 1.1223 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1188 | 1.1188 | +0.05% |
| 2026-06-26 | 1.1182 | 1.1182 | -0.03% |
| 2026-06-25 | 1.1185 | 1.1185 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管贵宾丰元158号QDII | --- | 62.79% | 113.59% | 194.46% | --- | 242.86% |
| 同类型排名 | 1551/2519 | 55/2519 | 420/2519 | 554/2519 | 469/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |