中信证券资管贵宾丰元158号QDII
(SAML28)公募债券型
1.1035
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-02-12]
1.1035
累计净值 [2026-02-12]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1035 | 1.1035 | +0.04% |
| 2026-02-11 | 1.1031 | 1.1031 | +0.01% |
| 2026-02-10 | 1.1030 | 1.1030 | -0.02% |
| 2026-02-09 | 1.1032 | 1.1032 | +0.06% |
| 2026-02-06 | 1.1025 | 1.1025 | +0.05% |
| 2026-02-05 | 1.1020 | 1.1020 | +0.05% |
| 2026-02-04 | 1.1015 | 1.1015 | -0.06% |
| 2026-02-03 | 1.1022 | 1.1022 | -0.03% |
| 2026-02-02 | 1.1025 | 1.1025 | +0.05% |
| 2026-01-30 | 1.1020 | 1.1020 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-02-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管贵宾丰元158号QDII | --- | 37.29% | 86.84% | 207.20% | --- | 74.87% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.43% | -0.75% | 3.35% | 12.77% | 23.54% | 4.16% |
| 深成指 | 2.37% | -0.58% | 7.87% | 25.82% | 33.38% | 5.60% |
| 沪深300 | 1.05% | -1.47% | 1.59% | 13.89% | 20.40% | 1.94% |