中信证券资管贵宾丰元158号QDII
(SAML28)集合理财债券型
1.1219
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：12.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.19%
-
成立日期：2024-07-03
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2024-07-03
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1219 |
1.1219 |
| 2026-07-16 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2026-07-15 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2026-07-14 |
1.1223 |
1.1223 |
| 2026-07-13 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2026-07-10 |
1.1219 |
1.1219 |
| 2026-07-09 |
1.1223 |
1.1223 |
| 2026-06-29 |
1.1188 |
1.1188 |
| 2026-06-26 |
1.1182 |
1.1182 |
| 2026-06-25 |
1.1185 |
1.1185 |
| 2026-06-24 |
1.1180 |
1.1180 |
| 2026-06-23 |
1.1169 |
1.1169 |
| 2026-06-22 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-06-18 |
1.1164 |
1.1164 |
| 2026-06-10 |
1.1149 |
1.1149 |
| 2026-06-09 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2026-06-08 |
1.1155 |
1.1155 |
| 2026-06-05 |
1.1147 |
1.1147 |
| 2026-06-04 |
1.1147 |
1.1147 |
| 2026-06-03 |
1.1146 |
1.1146 |