中信证券资管贵宾丰元158号QDII

(SAML28)集合理财债券型
+添加自选
1.1035 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-02-12]
1.1035
累计净值 [2026-02-12]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：2.07%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：6.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.35%
  • 成立日期：2024-07-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中信证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据