第一创业惠金11号集合资产管理计划
(SB2073)集合理财债券型
1.0380
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-13]
1.0600
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：-1.05%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：-3.08%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-17 |