第一创业惠金11号
(SB2073)集合理财债券型
1.0519
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：1.03%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：7.39%
-
成立日期：2023-06-19
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0519 |
1.0739 |
| 2026-07-16 |
1.0519 |
1.0739 |
| 2026-07-15 |
1.0519 |
1.0739 |
| 2026-07-14 |
1.0519 |
1.0739 |
| 2026-07-13 |
1.0517 |
1.0737 |
| 2026-07-10 |
1.0517 |
1.0737 |
| 2026-06-30 |
1.0513 |
1.0733 |
| 2026-06-29 |
1.0510 |
1.0730 |
| 2026-06-26 |
1.0507 |
1.0727 |
| 2026-06-25 |
1.0507 |
1.0727 |
| 2026-06-24 |
1.0506 |
1.0726 |
| 2026-06-23 |
1.0504 |
1.0724 |
| 2026-06-22 |
1.0507 |
1.0727 |
| 2026-06-12 |
1.0493 |
1.0713 |
| 2026-06-11 |
1.0492 |
1.0712 |
| 2026-06-10 |
1.0496 |
1.0716 |
| 2026-06-09 |
1.0499 |
1.0719 |
| 2026-06-08 |
1.0500 |
1.0720 |
| 2026-06-05 |
1.0502 |
1.0722 |
| 2026-06-04 |
1.0501 |
1.0721 |