华鑫证券东家5号
(SJR814)集合理财债券型
1.0612
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-17]
1.3323
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：38.57%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0612 | 1.3323 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0610 | 1.3321 | -0.09% |
| 2026-07-15 | 1.0620 | 1.3331 | -0.05% |
| 2026-07-14 | 1.0625 | 1.3336 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0625 | 1.3336 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.0625 | 1.3336 | +0.16% |
| 2026-07-09 | 1.0608 | 1.3319 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0599 | 1.3310 | +0.65% |
| 2026-06-26 | 1.0531 | 1.3242 | +0.15% |
| 2026-06-25 | 1.0515 | 1.3226 | +0.16% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券东家5号 | --- | 99.93% | 126.92% | 293.91% | --- | 308.92% |
| 同类型排名 | 1940/2519 | 17/2519 | 327/2519 | 160/2519 | 211/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
