华鑫证券东家5号集合资产管理计划
(SJR814)集合理财债券型
1.0205
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-18]
1.2916
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：12.76%
- 成立以来：33.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.024400 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.039300 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.025100 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.030400 | 2022-06-22 |
| 6 | 0.014800 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.013300 | 2021-12-22 |
| 8 | 0.016400 | 2021-09-22 |
| 9 | 0.019300 | 2021-06-22 |
| 10 | 0.013200 | 2021-03-22 |
| 11 | 0.014300 | 2020-12-22 |
| 12 | 0.013700 | 2020-09-22 |
| 13 | 0.019900 | 2020-06-22 |