1.0612
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：38.57%
-
成立日期：2020-02-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-02-21
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0612 |
1.3323 |
| 2026-07-16 |
1.0610 |
1.3321 |
| 2026-07-15 |
1.0620 |
1.3331 |
| 2026-07-14 |
1.0625 |
1.3336 |
| 2026-07-13 |
1.0625 |
1.3336 |
| 2026-07-10 |
1.0625 |
1.3336 |
| 2026-07-09 |
1.0608 |
1.3319 |
| 2026-06-29 |
1.0599 |
1.3310 |
| 2026-06-26 |
1.0531 |
1.3242 |
| 2026-06-25 |
1.0515 |
1.3226 |
| 2026-06-24 |
1.0498 |
1.3209 |
| 2026-06-23 |
1.0498 |
1.3209 |
| 2026-06-22 |
1.0498 |
1.3209 |
| 2026-06-18 |
1.0497 |
1.3208 |
| 2026-06-11 |
1.0507 |
1.3218 |
| 2026-06-10 |
1.0508 |
1.3219 |
| 2026-06-09 |
1.0508 |
1.3219 |
| 2026-06-08 |
1.0509 |
1.3220 |
| 2026-06-05 |
1.0521 |
1.3232 |
| 2026-06-04 |
1.0520 |
1.3231 |