华安证券恒赢11号
(SJS232)集合理财债券型
1.1211
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-08-26]
1.4811
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-2.14%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：14.73%
- 最近三年：20.30%
- 成立以来：52.47%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1211 | 1.4811 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.1213 | 1.4813 | -0.29% |
| 2026-08-24 | 1.1246 | 1.4846 | -0.14% |
| 2026-08-21 | 1.1262 | 1.4862 | +0.20% |
| 2026-08-20 | 1.1240 | 1.4840 | -0.59% |
| 2026-08-19 | 1.1307 | 1.4907 | -0.76% |
| 2026-08-18 | 1.1394 | 1.4994 | +0.83% |
| 2026-08-07 | 1.1300 | 1.4900 | +0.30% |
| 2026-08-06 | 1.1266 | 1.4866 | +0.48% |
| 2026-08-05 | 1.1212 | 1.4812 | +0.73% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢11号 | --- | 34.91% | -214.04% | -18.81% | --- | 141.20% |
| 同类型排名 | 1718/1809 | 538/1809 | 1345/1809 | 1093/1809 | 919/1809 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
