华安证券恒赢11号
(SJS232)集合理财债券型
1.1188
-0.83%-0.0128
单位净值 [2026-07-20]
1.4788
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.97%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：14.43%
- 最近三年：21.23%
- 成立以来：52.16%
- 成立日期：2020-02-20
- 基金经理：曲少伦
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1188 | 1.4788 | -0.83% |
| 2026-07-17 | 1.1282 | 1.4882 | -0.94% |
| 2026-07-16 | 1.1389 | 1.4989 | -0.57% |
| 2026-07-15 | 1.1454 | 1.5054 | -0.26% |
| 2026-07-14 | 1.1484 | 1.5084 | -0.08% |
| 2026-07-13 | 1.1493 | 1.5093 | -0.91% |
| 2026-07-10 | 1.1599 | 1.5199 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1847 | 1.5447 | +0.38% |
| 2026-06-29 | 1.1802 | 1.5402 | -0.90% |
| 2026-06-26 | 1.1909 | 1.5509 | +0.09% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢11号 | --- | -296.61% | -108.32% | 77.68% | --- | 120.39% |
| 同类型排名 | 2417/2519 | 2121/2519 | 1946/2519 | 1359/2519 | 1322/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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曲少伦 上任时间：2020-02-20
曲少伦,男,从事证券投资研究工作经历20年。2006年毕业同济大学经济管理学院,获硕士学位;先后在证券公司,保险公司,公募基金等机构从事固定收益的投资管理工作,现担任华安证券资产管理总部高级投资经理,擅长大类资产配置,有较强的投资管理能力和风险控制意识,目前为恒赢2号、恒赢3号、恒赢4号产品的投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧