华安证券恒赢11号
(SJS232)集合理财债券型
1.0665
-0.27%-0.0039
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：-4.56%
- 最近一季：-5.62%
- 最近半年：-7.13%
- 今年以来：-3.53%
- 最近一年：-3.83%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：12.87%
- 成立以来：45.05%
-
成立日期：2020-02-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-02-20
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.0665 |
1.4265 |
| 2026-11-05 |
1.0694 |
1.4294 |
| 2026-11-04 |
1.0657 |
1.4257 |
| 2026-11-03 |
1.0626 |
1.4226 |
| 2026-11-02 |
1.0659 |
1.4259 |
| 2026-10-30 |
1.0674 |
1.4274 |
| 2026-10-29 |
1.0755 |
1.4355 |
| 2026-10-28 |
1.0781 |
1.4381 |
| 2026-10-27 |
1.0761 |
1.4361 |
| 2026-10-26 |
1.0817 |
1.4417 |
| 2026-10-23 |
1.0825 |
1.4425 |
| 2026-10-22 |
1.0847 |
1.4447 |
| 2026-10-21 |
1.0886 |
1.4486 |
| 2026-10-20 |
1.0857 |
1.4457 |
| 2026-10-19 |
1.0842 |
1.4442 |
| 2026-10-16 |
1.0841 |
1.4441 |
| 2026-10-15 |
1.0895 |
1.4495 |
| 2026-10-14 |
1.0965 |
1.4565 |
| 2026-10-13 |
1.0972 |
1.4572 |
| 2026-10-12 |
1.1014 |
1.4614 |