华安证券恒赢11号
(SJS232)集合理财债券型
1.1211
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-2.14%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：14.73%
- 最近三年：20.30%
- 成立以来：52.47%
-
成立日期：2020-02-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-02-20
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1211 |
1.4811 |
| 2026-08-25 |
1.1213 |
1.4813 |
| 2026-08-24 |
1.1246 |
1.4846 |
| 2026-08-21 |
1.1262 |
1.4862 |
| 2026-08-20 |
1.1240 |
1.4840 |
| 2026-08-19 |
1.1307 |
1.4907 |
| 2026-08-18 |
1.1394 |
1.4994 |
| 2026-08-07 |
1.1300 |
1.4900 |
| 2026-08-06 |
1.1266 |
1.4866 |
| 2026-08-05 |
1.1212 |
1.4812 |
| 2026-08-04 |
1.1131 |
1.4731 |
| 2026-08-03 |
1.1110 |
1.4710 |
| 2026-07-31 |
1.1121 |
1.4721 |
| 2026-07-30 |
1.1112 |
1.4712 |
| 2026-07-29 |
1.1159 |
1.4759 |
| 2026-07-28 |
1.1227 |
1.4827 |
| 2026-07-27 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-24 |
1.1204 |
1.4804 |
| 2026-07-23 |
1.1245 |
1.4845 |
| 2026-07-22 |
1.1265 |
1.4865 |