华安证券恒赢11号集合资产管理计划
(SJS232)集合理财债券型
1.3446
-0.43%+0.0198
单位净值 [2026-05-15]
1.5046
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：10.31%
- 最近两年：15.36%
- 最近三年：26.11%
- 成立以来：55.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2022-05-16 |
| 2 | 0.20 | 2026-05-18 |