中航证券鑫航月月红5号
(SLF487)集合理财债券型
1.0772
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-30]
1.1572
累计净值 [2024-05-30]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：2.12%
- 成立以来：7.72%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：冯小楠 陈南霖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
基本信息
| 基金简称 | 中航证券鑫航月月红5号 | 基金全称 | 中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLF487 | 成立日期 | 2020-06-09 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中航证券有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 冯小楠 陈南霖 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.0% | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立之日起封闭, 首个封闭期不超过3个月,首个开放日以管理人公告为准,本计划封闭期结束后每周开放一次,每次开放期每周后三个交易日,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎回. 开放期内可以办理参与、退出业务,开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日.每笔资金最低持有60天。如相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,管理人有权临时调整本集合计划开放期,临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 产品的具体开放期以产品公告为准。 | ||
| 投资目标 | 通过对各类金融工具的选择,以及对市场时机的判断,在有效控制投资风险的基础上,力争获取稳健的投资回报. | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金) ;固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、政策性金融债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN (非公开定向债券融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金) ;金融衍生品(国债期货) ;债券正回购。 | ||
| 投资策略 | -- | ||