中航证券鑫航月月红5号
(SLF487)集合理财债券型
1.1225
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-21]
1.2025
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：7.25%
- 成立以来：21.14%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1225 | 1.2025 | +0.01% |
| 2026-08-20 | 1.1224 | 1.2024 | -0.36% |
| 2026-08-14 | 1.1265 | 1.2065 | -0.07% |
| 2026-08-13 | 1.1273 | 1.2073 | +0.15% |
| 2026-08-07 | 1.1256 | 1.2056 | +0.09% |
| 2026-08-06 | 1.1246 | 1.2046 | +0.68% |
| 2026-07-31 | 1.1170 | 1.1970 | +0.03% |
| 2026-07-30 | 1.1167 | 1.1967 | -0.61% |
| 2026-07-24 | 1.1235 | 1.2035 | +0.04% |
| 2026-07-23 | 1.1231 | 1.2031 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航月月红5号 | --- | -3.56% | -55.81% | 25.01% | --- | 92.61% |
| 同类型排名 | 1588/1809 | 1610/1809 | 1240/1809 | 1030/1809 | 1060/1809 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
