中航证券鑫航月月红5号
(SLF487)集合理财债券型
1.1229
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-17]
1.2029
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：21.19%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：冯小楠陈南霖
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1229 | 1.2029 | -0.01% |
| 2026-07-16 | 1.1230 | 1.2030 | -0.25% |
| 2026-07-10 | 1.1258 | 1.2058 | -0.20% |
| 2026-06-30 | 1.1285 | 1.2085 | +0.06% |
| 2026-06-26 | 1.1278 | 1.2078 | -0.02% |
| 2026-06-25 | 1.1280 | 1.2080 | -0.06% |
| 2026-06-18 | 1.1287 | 1.2087 | +0.23% |
| 2026-06-12 | 1.1261 | 1.2061 | +0.28% |
| 2026-06-11 | 1.1230 | 1.2030 | -0.28% |
| 2026-06-05 | 1.1261 | 1.2061 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航月月红5号 | --- | -28.41% | -44.33% | 52.82% | --- | 96.21% |
| 同类型排名 | 2115/2519 | 1757/2519 | 1856/2519 | 1477/2519 | 1490/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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冯小楠 上任时间：2020-05-19
冯小楠,中航证券资管业务部投资经理。天津大学化学学士,辽宁大学金融学硕 士,曾任中荷人寿固定收益研究员、债券交易员,管理保险FOF资金、银行委外资金超50亿,对债券投资组合管理、信用债投资、固收市场多策略有深入研究。 展开∨ 收起∧
陈南霖 上任时间：2020-07-22
陈南霖:财达证券股份有限公司北京资管部高级投资经理,无兼职情况。中央财经大学投资学硕士,投资学学士,具备证券从业资格、基金从业资格,并已在证券投资基金也协会完成注册。6年固收投研 展开∨ 收起∧