中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划
(SLF487)集合理财债券型
1.1026
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-18]
1.1826
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：4.46%
- 成立以来：19.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠 陈南霖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||