陆文杰贝莱德
最早任职 2022-01-21 · 历史任期 4 段
陆文杰先生:硕士。曾任贝莱德基金管理有限公司副总经理、首席投资官。曾任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资负责人、瑞银证券有限责任公司投资策略师、平安资产管理有限责任公司组合配置经理、中国国际金融(香港)有限公司投资经理。陆文杰先生还曾供职于德意志银行香港分行、波士顿咨询(上海)有限公司。特许金融分析师(CFA)持证人,并获得上海交通大学应用数学理学硕士学位,法国巴黎中央理工大学工程硕士学位。曾任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金基金经理。曾任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
历史任期（4）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德先进制造一年持有混合A个基经理页 | 混合型 | 2022-09-15 | 2024-07-31 | -13.16% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 7·弱 波动 56·大 风险 10·高 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C个基经理页 | 混合型 | 2022-09-15 | 2024-07-31 | -13.97% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 7·弱 波动 56·大 风险 10·高 |
| 贝莱德港股通远景视野混合A个基经理页 | 混合型 | 2022-01-21 | 2024-07-31 | -30.06% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.0% 同类 | 盈利 4·弱 波动 55·大 风险 1·高 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C个基经理页 | 混合型 | 2022-01-21 | 2024-07-31 | -30.94% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.0% 同类 | 盈利 4·弱 波动 55·大 风险 0·高 |
- 贝莱德港股通远景视野混合A 2022-01-21 ~ 2024-07-31 · 混合型
- 贝莱德港股通远景视野混合C 2022-01-21 ~ 2024-07-31 · 混合型
- 贝莱德先进制造一年持有混合A 2022-09-15 ~ 2024-07-31 · 混合型
- 贝莱德先进制造一年持有混合C 2022-09-15 ~ 2024-07-31 · 混合型
按复权净值口径，展示回报最高的 4 段任期。
贝莱德先进制造一年持有混合A（2022-09-15 ~ 2024-07-31）
标签：集中持股、高换手、制造+科技导向
一、投资风格总览
在 陆文杰（016117）担任 贝莱德先进制造一年持有混合A 基金经理期间（2022-09-15 至 2024-07-31），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 45.678%，HHI 均值约 0.0249，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 78.45%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 84.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 72.97%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.37%。
• 2023-09-30：制造业 61.83%；采矿业 12.51%；科学研究和技术服务业 2.49%。
• 2023-12-31：制造业 75.49%。
• 2024-03-31：制造业 66.05%；采矿业 6.11%。
• 2024-06-30：制造业 65.29%；采矿业 5.88%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.05%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 制造业（72.97%） 变为 制造业（65.29%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 歌尔股份（002241）占净值 6.21%，较上季 —。
• 比亚迪（002594）占净值 6.04%，较上季 —。
• 立讯精密（002475）占净值 5.73%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 5.1%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 4.74%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 4.25%，较上季 减仓。
• 巨化股份（600160）占净值 4.19%，较上季 —。
• 鹏鼎控股（002938）占净值 4.14%，较上季 —。
• 德业股份（605117）占净值 3.49%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 3.23%，较上季 —。
上述十只占净值合计 47.12%，HHI 为 0.0232。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：81.2%、81.2%、80.0%、71.4%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、5、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 立讯精密（002475）减仓，占净值 5.73%（2024-06-30）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 5.1%（2024-06-30）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 4.74%（2024-06-30）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 4.25%（2024-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0249，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-09-15 至 2024-07-31（净值截止），该段任期回报约 -13.16%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
贝莱德先进制造一年持有混合C（2022-09-15 ~ 2024-07-31）
标签：集中持股、高换手、制造+科技导向
一、投资风格总览
在 陆文杰（016118）担任 贝莱德先进制造一年持有混合C 基金经理期间（2022-09-15 至 2024-07-31），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 45.678%，HHI 均值约 0.0249，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 78.45%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 84.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 72.97%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.37%。
• 2023-09-30：制造业 61.83%；采矿业 12.51%；科学研究和技术服务业 2.49%。
• 2023-12-31：制造业 75.49%。
• 2024-03-31：制造业 66.05%；采矿业 6.11%。
• 2024-06-30：制造业 65.29%；采矿业 5.88%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.05%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 制造业（72.97%） 变为 制造业（65.29%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 歌尔股份（002241）占净值 6.21%，较上季 —。
• 比亚迪（002594）占净值 6.04%，较上季 —。
• 立讯精密（002475）占净值 5.73%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 5.1%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 4.74%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 4.25%，较上季 减仓。
• 巨化股份（600160）占净值 4.19%，较上季 —。
• 鹏鼎控股（002938）占净值 4.14%，较上季 —。
• 德业股份（605117）占净值 3.49%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 3.23%，较上季 —。
上述十只占净值合计 47.12%，HHI 为 0.0232。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：81.2%、81.2%、80.0%、71.4%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、5、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 立讯精密（002475）减仓，占净值 5.73%（2024-06-30）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 5.1%（2024-06-30）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 4.74%（2024-06-30）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 4.25%（2024-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0249，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-09-15 至 2024-07-31（净值截止），该段任期回报约 -13.97%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
贝莱德港股通远景视野混合A（2022-01-21 ~ 2024-07-31）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 陆文杰（014746）担任 贝莱德港股通远景视野混合A 基金经理期间（2022-01-21 至 2024-07-31），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 31.208%，HHI 均值约 0.0151，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 89.275%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 82.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 11.5%；金融业 2.48%。
• 2023-09-30：制造业 13.94%；金融业 1.04%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.88%。
• 2023-12-31：制造业 13.94%；金融业 1.04%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.88%。
• 2024-03-31：制造业 10.85%。
• 2024-06-30：制造业 11.5%；金融业 2.48%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 制造业（11.5%） 变为 制造业（11.5%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 苏州银行（002966）占净值 2.46%，较上季 —。
• 巨化股份（600160）占净值 2.35%，较上季 —。
• 中际旭创（300308）占净值 2.13%，较上季 新进。
• 传音控股（688036）占净值 1.85%，较上季 新进。
• 潍柴动力（000338）占净值 1.58%，较上季 —。
• 立讯精密（002475）占净值 1.37%，较上季 新进。
• 公牛集团（603195）占净值 1.12%，较上季 新进。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.52%，较上季 —。
• 三星电气（601567）占净值 0.52%，较上季 —。
上述十只占净值合计 13.9%，HHI 为 0.0026。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、57.1%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：1、10、4、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中际旭创（300308）新进，占净值 2.13%（2024-06-30）。
• 传音控股（688036）新进，占净值 1.85%（2024-06-30）。
• 立讯精密（002475）新进，占净值 1.37%（2024-06-30）。
• 公牛集团（603195）新进，占净值 1.12%（2024-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0151，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-21 至 2024-07-31（净值截止），该段任期回报约 -30.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
贝莱德港股通远景视野混合C（2022-01-21 ~ 2024-07-31）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 陆文杰（014747）担任 贝莱德港股通远景视野混合C 基金经理期间（2022-01-21 至 2024-07-31），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 31.208%，HHI 均值约 0.0151，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 89.275%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 82.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 12.14%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.47%；金融业 0.34%。
• 2023-09-30：制造业 15.22%；金融业 0.25%；采矿业 0.21%。
• 2023-12-31：制造业 12.14%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.47%；金融业 0.34%。
• 2024-03-31：制造业 9.04%；农、林、牧、渔业 2.2%；科学研究和技术服务业 0.33%。
• 2024-06-30：制造业 12.14%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.47%；金融业 0.34%。
从 2023-06-30 到 2024-06-30，第一大行业由 制造业（12.14%） 变为 制造业（12.14%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-06-30，前十大重仓如下：
• 苏州银行（002966）占净值 2.46%，较上季 —。
• 巨化股份（600160）占净值 2.35%，较上季 —。
• 中际旭创（300308）占净值 2.13%，较上季 新进。
• 传音控股（688036）占净值 1.85%，较上季 新进。
• 潍柴动力（000338）占净值 1.58%，较上季 —。
• 立讯精密（002475）占净值 1.37%，较上季 新进。
• 公牛集团（603195）占净值 1.12%，较上季 新进。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.52%，较上季 —。
• 三星电气（601567）占净值 0.52%，较上季 —。
上述十只占净值合计 13.9%，HHI 为 0.0026。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、57.1%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：1、10、4、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中际旭创（300308）新进，占净值 2.13%（2024-06-30）。
• 传音控股（688036）新进，占净值 1.85%（2024-06-30）。
• 立讯精密（002475）新进，占净值 1.37%（2024-06-30）。
• 公牛集团（603195）新进，占净值 1.12%（2024-06-30）。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0151，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-21 至 2024-07-31（净值截止），该段任期回报约 -30.94%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
-
日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。