
是星涛信达澳亚
男 · 硕士 · 最早任职 2016-02-20 · 历史任期 11 段
是星涛先生:复旦大学经济学院金融学硕士。曾任光大保德信基金消费研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、汇丰晋信2026生命周期开放式证券投资基金基金经理、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金经理。2018年11月14日-2019年12月14日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
历史任期(13)
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳鑫享债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-11-01 | 2023-11-17 | — | — | — | — |
| 信澳鑫享债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2022-11-01 | 2023-11-17 | — | — | — | — |
| 信澳远见价值混合A个基经理页 | 混合型 | 2022-05-11 | 2025-08-01 | -10.82% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 16·弱 波动 20·小 风险 62·低 |
| 信澳远见价值混合C个基经理页 | 混合型 | 2022-05-11 | 2025-08-01 | -12.54% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 13·弱 波动 20·小 风险 60·低 |
| 信澳优势价值混合A个基经理页 | 混合型 | 2021-12-03 | 2025-08-01 | -25.41% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 8·弱 波动 26·小 风险 44·高 |
| 信澳优势价值混合C个基经理页 | 混合型 | 2021-12-03 | 2025-08-01 | -27.56% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 7·弱 波动 26·小 风险 37·高 |
| 信澳价值精选混合A个基经理页 | 混合型 | 2021-10-26 | 2025-08-01 | -20.94% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 9·弱 波动 24·小 风险 50·低 |
| 信澳价值精选混合C个基经理页 | 混合型 | 2021-10-26 | 2025-08-01 | -23.30% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 8·弱 波动 24·小 风险 44·高 |
| 汇丰晋信价值先锋股票A个基经理页 | 股票型 | 2018-11-14 | 2019-12-14 | 34.82% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.8% 同类 | 盈利 73·强 波动 42·小 风险 41·高 |
| 汇丰晋信双核策略混合A个基经理页 | 混合型 | 2018-04-28 | 2021-03-13 | 49.43% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.9% 同类 | 盈利 51·强 波动 58·大 风险 25·高 |
| 汇丰晋信双核策略混合C个基经理页 | 混合型 | 2018-04-28 | 2021-03-13 | 47.21% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.9% 同类 | 盈利 51·强 波动 58·大 风险 25·高 |
| 汇丰晋信2026周期混合个基经理页 | 混合型 | 2016-08-20 | 2018-06-02 | 8.03% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.6% 同类 | 盈利 33·弱 波动 21·小 风险 80·低 |
| 汇丰晋信消费红利股票个基经理页 | 股票型 | 2016-02-20 | 2021-03-13 | 193.77% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.9% 同类 | 盈利 100·强 波动 44·小 风险 73·低 |
- 汇丰晋信消费红利股票 2016-02-20 ~ 2021-03-13 · 股票型
- 汇丰晋信2026周期混合 2016-08-20 ~ 2018-06-02 · 混合型
- 汇丰晋信双核策略混合A 2018-04-28 ~ 2021-03-13 · 混合型
- 汇丰晋信双核策略混合C 2018-04-28 ~ 2021-03-13 · 混合型
- 汇丰晋信价值先锋股票A 2018-11-14 ~ 2019-12-14 · 股票型
- 信澳价值精选混合A 2021-10-26 ~ 2025-08-01 · 混合型
- 信澳价值精选混合C 2021-10-26 ~ 2025-08-01 · 混合型
- 信澳优势价值混合A 2021-12-03 ~ 2025-08-01 · 混合型
- 信澳优势价值混合C 2021-12-03 ~ 2025-08-01 · 混合型
- 信澳远见价值混合A 2022-05-11 ~ 2025-08-01 · 混合型
- 信澳远见价值混合C 2022-05-11 ~ 2025-08-01 · 混合型
- 信澳鑫享债券A 2022-11-01 ~ 2023-11-17 · 债券型
- 信澳鑫享债券C 2022-11-01 ~ 2023-11-17 · 债券型
按复权净值口径,展示回报最高的 11 段任期。
信澳远见价值混合A(2022-05-11 ~ 2025-08-01)
标签:持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 是星涛(013554)担任 信澳远见价值混合A 基金经理期间(2022-05-11 至 2025-08-01),定期报告所披露的重仓与行业配置显示,其操作风格倾向于:持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 31.4025%,HHI 均值约 0.0125,反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 84.6%,显示调仓节奏偏积极。
股票仓位(季报口径)均值约 82.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置,按报告期梳理配置重心变化(非实时持仓):
• 2024-03-31:制造业 35.46%;金融业 15.67%;建筑业 8.12%。
• 2024-06-30:制造业 36.23%;金融业 7.71%;建筑业 4.26%。
• 2024-09-30:制造业 28.8%;农、林、牧、渔业 8.57%;交通运输、仓储和邮政业 4.39%。
• 2024-12-31:制造业 33.31%;交通运输、仓储和邮政业 8.54%;金融业 3.39%。
• 2025-03-31:制造业 30.31%;交通运输、仓储和邮政业 14.09%;住宿和餐饮业 4.59%。
• 2025-06-30:制造业 39.07%;建筑业 6.71%;交通运输、仓储和邮政业 2.24%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30,第一大行业由 制造业(59.07%) 变为 制造业(39.07%)。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30,前十大重仓如下:
• 隧道股份(600820)占净值 6.68%,较上季 —。
• 广信股份(603599)占净值 5.78%,较上季 加仓。
• 顾家家居(603816)占净值 5.11%,较上季 —。
• 东方电缆(603606)占净值 5.05%,较上季 —。
• 儒竞科技(301525)占净值 4.75%,较上季 —。
• 济川药业(600566)占净值 4.7%,较上季 —。
• 科沃斯(603486)占净值 4.63%,较上季 —。
• 中远海能(600026)占净值 2.23%,较上季 —。
• 仙乐健康(300791)占净值 2.16%,较上季 —。
• 渝农商行(601077)占净值 2.05%,较上季 新进。
上述十只占净值合计 43.14%,HHI 为 0.021。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手(名单变动比例)依次为:80.0%、73.3%、73.3%、85.7%、93.3%、93.3%、93.3%。
对应新进入前十大个股数量:7、5、6、4、9、5、9 只,体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括:
• 广信股份(603599)加仓,占净值 5.78%(2025-06-30)。
• 渝农商行(601077)新进,占净值 2.05%(2025-06-30)。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0125,结合 Top10 权重均值,组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面:宽基/混合无单一行业主题,仅展示行业分布,不做严重错配判定
在可获得的季报序列内,未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号;仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照(描述性)
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述,不构成因果推断,不参与星级计算。
自 2022-05-11 至 2025-08-01(净值截止),该段任期回报约 -10.82%(复权净值口径)。
同期组合呈现较高换手,说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构;回报与调仓节奏是否匹配,需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置,不代表对未来持仓的承诺;投资风格不参与易天富星级计算。
信澳远见价值混合C(2022-05-11 ~ 2025-08-01)
标签:持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 是星涛(013555)担任 信澳远见价值混合C 基金经理期间(2022-05-11 至 2025-08-01),定期报告所披露的重仓与行业配置显示,其操作风格倾向于:持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 28.92%,HHI 均值约 0.0119,反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 83.4286%,显示调仓节奏偏积极。
股票仓位(季报口径)均值约 82.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置,按报告期梳理配置重心变化(非实时持仓):
• 2024-03-31:制造业 35.46%;金融业 15.67%;建筑业 8.12%。
• 2024-06-30:制造业 36.23%;金融业 7.71%;建筑业 4.26%。
• 2024-09-30:制造业 28.8%;农、林、牧、渔业 8.57%;交通运输、仓储和邮政业 4.39%。
• 2024-12-31:制造业 33.31%;交通运输、仓储和邮政业 8.54%;金融业 3.39%。
• 2025-03-31:制造业 30.31%;交通运输、仓储和邮政业 14.09%;住宿和餐饮业 4.59%。
• 2025-06-30:制造业 39.07%;建筑业 6.71%;交通运输、仓储和邮政业 2.24%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30,第一大行业由 制造业(59.07%) 变为 制造业(39.07%)。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30,前十大重仓如下:
• 隧道股份(600820)占净值 6.68%,较上季 —。
• 广信股份(603599)占净值 5.78%,较上季 加仓。
• 顾家家居(603816)占净值 5.11%,较上季 —。
• 东方电缆(603606)占净值 5.05%,较上季 —。
• 儒竞科技(301525)占净值 4.75%,较上季 —。
• 济川药业(600566)占净值 4.7%,较上季 —。
• 科沃斯(603486)占净值 4.63%,较上季 —。
上述十只占净值合计 36.7%,HHI 为 0.0196。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手(名单变动比例)依次为:80.0%、73.3%、73.3%、85.7%、90.0%、90.0%、91.7%。
对应新进入前十大个股数量:7、5、6、4、4、5、6 只,体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括:
• 广信股份(603599)加仓,占净值 5.78%(2025-06-30)。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0119,结合 Top10 权重均值,组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面:宽基/混合无单一行业主题,仅展示行业分布,不做严重错配判定
在可获得的季报序列内,未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号;仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照(描述性)
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述,不构成因果推断,不参与星级计算。
自 2022-05-11 至 2025-08-01(净值截止),该段任期回报约 -12.54%(复权净值口径)。
同期组合呈现较高换手,说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构;回报与调仓节奏是否匹配,需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置,不代表对未来持仓的承诺;投资风格不参与易天富星级计算。
信澳优势价值混合A(2021-12-03 ~ 2025-08-01)
标签:持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 是星涛(013385)担任 信澳优势价值混合A 基金经理期间(2021-12-03 至 2025-08-01),定期报告所披露的重仓与行业配置显示,其操作风格倾向于:持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 25.6475%,HHI 均值约 0.0095,反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.0571%,显示调仓节奏偏积极。
股票仓位(季报口径)均值约 83.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置,按报告期梳理配置重心变化(非实时持仓):
• 2024-03-31:制造业 41.42%;金融业 18.09%;建筑业 7.47%。
• 2024-06-30:制造业 39.13%;金融业 11.84%;建筑业 4.72%。
• 2024-09-30:制造业 34.0%;金融业 8.14%;农、林、牧、渔业 7.88%。
• 2024-12-31:制造业 34.36%;金融业 9.24%;交通运输、仓储和邮政业 7.85%。
• 2025-03-31:制造业 25.5%;交通运输、仓储和邮政业 11.09%;金融业 7.74%。
• 2025-06-30:金融业 38.61%;制造业 11.9%;采矿业 5.85%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30,第一大行业由 制造业(58.44%) 变为 金融业(38.61%)。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30,前十大重仓如下:
• 农业银行(601288)占净值 5.14%,较上季 —。
• 江苏银行(600919)占净值 4.72%,较上季 —。
• 山金国际(000975)占净值 4.34%,较上季 —。
• 古越龙山(600059)占净值 4.29%,较上季 —。
• 罗莱生活(002293)占净值 4.11%,较上季 —。
上述十只占净值合计 22.6%,HHI 为 0.0103。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手(名单变动比例)依次为:80.0%、73.3%、73.3%、76.9%、90.9%、80.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量:7、5、6、3、5、4、5 只,体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限,调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0095,结合 Top10 权重均值,组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面:宽基/混合无单一行业主题,仅展示行业分布,不做严重错配判定
在可获得的季报序列内,未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号;仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照(描述性)
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述,不构成因果推断,不参与星级计算。
自 2021-12-03 至 2025-08-01(净值截止),该段任期回报约 -25.41%(复权净值口径)。
同期组合呈现较高换手,说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构;回报与调仓节奏是否匹配,需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置,不代表对未来持仓的承诺;投资风格不参与易天富星级计算。
信澳优势价值混合C(2021-12-03 ~ 2025-08-01)
标签:持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 是星涛(013386)担任 信澳优势价值混合C 基金经理期间(2021-12-03 至 2025-08-01),定期报告所披露的重仓与行业配置显示,其操作风格倾向于:持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 28.87%,HHI 均值约 0.0105,反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 83.2143%,显示调仓节奏偏积极。
股票仓位(季报口径)均值约 83.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置,按报告期梳理配置重心变化(非实时持仓):
• 2024-03-31:制造业 41.42%;金融业 18.09%;建筑业 7.47%。
• 2024-06-30:制造业 39.13%;金融业 11.84%;建筑业 4.72%。
• 2024-09-30:制造业 34.0%;金融业 8.14%;农、林、牧、渔业 7.88%。
• 2024-12-31:制造业 34.36%;金融业 9.24%;交通运输、仓储和邮政业 7.85%。
• 2025-03-31:制造业 25.5%;交通运输、仓储和邮政业 11.09%;金融业 7.74%。
• 2025-06-30:金融业 38.61%;制造业 11.9%;采矿业 5.85%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30,第一大行业由 制造业(58.44%) 变为 金融业(38.61%)。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30,前十大重仓如下:
• 农业银行(601288)占净值 5.14%,较上季 —。
• 江苏银行(600919)占净值 4.72%,较上季 —。
• 山金国际(000975)占净值 4.34%,较上季 —。
• 古越龙山(600059)占净值 4.29%,较上季 —。
• 罗莱生活(002293)占净值 4.11%,较上季 —。
• 中信银行(601998)占净值 3.96%,较上季 —。
• 沪农商行(601825)占净值 3.84%,较上季 新进。
• 平安银行(000001)占净值 3.5%,较上季 —。
• 交通银行(601328)占净值 3.37%,较上季 —。
• 建设银行(601939)占净值 3.02%,较上季 —。
上述十只占净值合计 40.29%,HHI 为 0.0166。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手(名单变动比例)依次为:80.0%、73.3%、73.3%、76.9%、93.3%、85.7%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量:7、5、6、3、9、4、10 只,体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括:
• 沪农商行(601825)新进,占净值 3.84%(2025-06-30)。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0105,结合 Top10 权重均值,组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面:宽基/混合无单一行业主题,仅展示行业分布,不做严重错配判定
在可获得的季报序列内,未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号;仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照(描述性)
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述,不构成因果推断,不参与星级计算。
自 2021-12-03 至 2025-08-01(净值截止),该段任期回报约 -27.56%(复权净值口径)。
同期组合呈现较高换手,说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构;回报与调仓节奏是否匹配,需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置,不代表对未来持仓的承诺;投资风格不参与易天富星级计算。
信澳价值精选混合A(2021-10-26 ~ 2025-08-01)
标签:持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 是星涛(013393)担任 信澳价值精选混合A 基金经理期间(2021-10-26 至 2025-08-01),定期报告所披露的重仓与行业配置显示,其操作风格倾向于:持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 23.2575%,HHI 均值约 0.0088,反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.7143%,显示调仓节奏偏积极。
股票仓位(季报口径)均值约 86.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置,按报告期梳理配置重心变化(非实时持仓):
• 2024-03-31:制造业 29.38%;金融业 14.7%;建筑业 7.11%。
• 2024-06-30:制造业 23.41%;金融业 16.28%;采矿业 7.6%。
• 2024-09-30:制造业 22.08%;金融业 9.16%;采矿业 6.39%。
• 2024-12-31:制造业 20.68%;金融业 12.57%;采矿业 5.28%。
• 2025-03-31:制造业 23.41%;交通运输、仓储和邮政业 11.65%;金融业 11.03%。
• 2025-06-30:制造业 40.61%;金融业 11.18%;建筑业 6.04%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30,第一大行业由 制造业(60.22%) 变为 制造业(40.61%)。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30,前十大重仓如下:
• 隧道股份(600820)占净值 5.67%,较上季 加仓。
• 广信股份(603599)占净值 5.31%,较上季 加仓。
• 海力风电(301155)占净值 4.74%,较上季 —。
• 渝农商行(601077)占净值 4.73%,较上季 —。
• 东方电缆(603606)占净值 4.73%,较上季 —。
• 科沃斯(603486)占净值 4.47%,较上季 —。
• 济川药业(600566)占净值 4.34%,较上季 —。
上述十只占净值合计 33.99%,HHI 为 0.0166。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手(名单变动比例)依次为:71.4%、88.2%、81.2%、81.8%、83.3%、71.4%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量:6、7、7、1、3、3、4 只,体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括:
• 隧道股份(600820)加仓,占净值 5.67%(2025-06-30)。
• 广信股份(603599)加仓,占净值 5.31%(2025-06-30)。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0088,结合 Top10 权重均值,组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面:宽基/混合无单一行业主题,仅展示行业分布,不做严重错配判定
在可获得的季报序列内,未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号;仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照(描述性)
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述,不构成因果推断,不参与星级计算。
自 2021-10-26 至 2025-08-01(净值截止),该段任期回报约 -20.94%(复权净值口径)。
同期组合呈现较高换手,说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构;回报与调仓节奏是否匹配,需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置,不代表对未来持仓的承诺;投资风格不参与易天富星级计算。
信澳价值精选混合C(2021-10-26 ~ 2025-08-01)
标签:持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 是星涛(013394)担任 信澳价值精选混合C 基金经理期间(2021-10-26 至 2025-08-01),定期报告所披露的重仓与行业配置显示,其操作风格倾向于:持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 25.9213%,HHI 均值约 0.0095,反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 81.9857%,显示调仓节奏偏积极。
股票仓位(季报口径)均值约 86.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置,按报告期梳理配置重心变化(非实时持仓):
• 2024-03-31:制造业 29.38%;金融业 14.7%;建筑业 7.11%。
• 2024-06-30:制造业 23.41%;金融业 16.28%;采矿业 7.6%。
• 2024-09-30:制造业 22.08%;金融业 9.16%;采矿业 6.39%。
• 2024-12-31:制造业 20.68%;金融业 12.57%;采矿业 5.28%。
• 2025-03-31:制造业 23.41%;交通运输、仓储和邮政业 11.65%;金融业 11.03%。
• 2025-06-30:制造业 40.61%;金融业 11.18%;建筑业 6.04%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30,第一大行业由 制造业(60.22%) 变为 制造业(40.61%)。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30,前十大重仓如下:
• 隧道股份(600820)占净值 5.67%,较上季 加仓。
• 广信股份(603599)占净值 5.31%,较上季 加仓。
• 海力风电(301155)占净值 4.74%,较上季 —。
• 渝农商行(601077)占净值 4.73%,较上季 —。
• 东方电缆(603606)占净值 4.73%,较上季 —。
• 科沃斯(603486)占净值 4.47%,较上季 —。
• 济川药业(600566)占净值 4.34%,较上季 —。
• 儒竞科技(301525)占净值 3.79%,较上季 —。
• 顾家家居(603816)占净值 3.49%,较上季 —。
• 中远海能(600026)占净值 2.13%,较上季 —。
上述十只占净值合计 43.4%,HHI 为 0.0197。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手(名单变动比例)依次为:71.4%、88.2%、81.2%、81.8%、91.7%、84.6%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量:6、7、7、1、9、3、7 只,体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括:
• 隧道股份(600820)加仓,占净值 5.67%(2025-06-30)。
• 广信股份(603599)加仓,占净值 5.31%(2025-06-30)。
五、风格稳定性
任期平均 HHI 约 0.0095,结合 Top10 权重均值,组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面:宽基/混合无单一行业主题,仅展示行业分布,不做严重错配判定
在可获得的季报序列内,未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号;仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照(描述性)
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述,不构成因果推断,不参与星级计算。
自 2021-10-26 至 2025-08-01(净值截止),该段任期回报约 -23.3%(复权净值口径)。
同期组合呈现较高换手,说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构;回报与调仓节奏是否匹配,需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置,不代表对未来持仓的承诺;投资风格不参与易天富星级计算。
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易天富基金经理量化评级为自研模型结果,仅供参考,不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据自动生成,不参与星级计算;任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%,对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星;待核实条目不计入调整。