嘉实中证500ETF联接A

(000008)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
1.5547 2.04%+0.0317
单位净值 [2024-04-26]
1.6207
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：1.60%
  • 最近一季：6.48%
  • 最近半年：-0.51%
  • 今年以来：-1.01%
  • 最近一年：-10.57%
  • 最近两年：6.18%
  • 最近三年：-11.42%
  • 成立以来：63.46%
  • 成立日期：2013-03-22
  • 基金经理：何如 陈正宪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.98亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159922 嘉实中证500ETF 94.09% 0.00 215765.84 0.00 (-0.28%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159922 嘉实中证500ETF 93.81% 0.00 218872.48 0.00 (0.07%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159922 嘉实中证500ETF 93.88% 0.00 219273.69 0.00 (-0.34%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159922 嘉实中证500ETF 93.54% 0.00 222194.21 0.00 (0.04%)
显示全部持仓明细>>