国联安中证医药100A

(000059)公募股票型指数型医药行业
0.9960 -1.14%-0.0114
单位净值 [2024-05-10]
1.5560
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:8.10%
  • 最近一季:4.91%
  • 最近半年:-5.67%
  • 今年以来:-3.61%
  • 最近一年:-11.49%
  • 最近两年:-7.45%
  • 最近三年:-28.54%
  • 成立以来:52.87%
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金经理:黄欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.77亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.73亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国联安
实时情况
国联安中证医药100A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 1.94% 11.39 515.00 2.05% -0.09 (-0.79%)
2 603392 万泰生物 1.51% 5.34 400.98 1.60% 1.28 (23.98%)
3 688301 奕瑞科技 1.40% 1.14 372.36 1.48% 0.24 (20.96%)
4 600535 天士力 1.07% 16.68 283.91 1.13% 0.09 (0.54%)
5 688278 特宝生物 1.07% 5.42 283.74 1.13% 新增
6 300832 新产业 1.06% 3.60 281.75 1.12% -0.87 (-24.15%)
7 688520 神州细胞 1.05% 5.17 278.51 1.11% 1.06 (20.50%)
8 603658 安图生物 1.04% 4.85 276.48 1.10% 0.07 (1.44%)
9 002262 恩华药业 1.03% 10.04 272.28 1.09% 1.73 (17.23%)
10 603939 益丰药房 1.02% 6.74 269.81 1.08% -0.74 (-10.98%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 2.02% 11.48 549.71 2.18% -3.37 (-29.36%)
2 000963 华东医药 1.06% 6.64 288.12 1.14% 0.15 (2.26%)
3 002223 鱼跃医疗 1.04% 7.87 283.26 1.12% 0.09 (1.14%)
4 300595 欧普康视 1.03% 9.31 281.09 1.12% 0.76 (8.16%)
5 301363 美好医疗 1.02% 6.30 277.06 1.10% 新增
6 603939 益丰药房 1.02% 7.48 276.70 1.10% 3.49 (46.68%)
7 600529 山东药玻 1.01% 10.14 276.01 1.09% 0.60 (5.92%)
8 603707 健友股份 1.00% 20.23 273.15 1.08% 5.59 (27.63%)
9 600511 国药股份 0.99% 6.96 270.55 1.07% -2.76 (-39.63%)
10 603233 大参林 0.99% 9.66 270.59 1.07% 3.64 (37.71%)
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