民生加银转债优选A
(000067)公募债券型可转债
0.7730
0.39%+0.0030
单位净值 [2024-04-24]
1.1730
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：11.06%
- 最近半年：6.33%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：-2.40%
- 最近两年：-5.04%
- 最近三年：-9.80%
- 成立以来：7.35%
- 成立日期：2013-04-18
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.59亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.7730 | 1.1730 | 0.39% |
| 2024-04-23 | 0.7700 | 1.1700 | -1.28% |
| 2024-04-22 | 0.7800 | 1.1800 | -2.38% |
| 2024-04-19 | 0.7990 | 1.1990 | 0.25% |
| 2024-04-18 | 0.7970 | 1.1970 | 0.25% |
| 2024-04-17 | 0.7950 | 1.1950 | 0.89% |
| 2024-04-16 | 0.7880 | 1.1880 | -0.76% |
| 2024-04-15 | 0.7940 | 1.1940 | 0.89% |
| 2024-04-12 | 0.7870 | 1.1870 | 0.38% |
| 2024-04-11 | 0.7840 | 1.1840 | 0.77% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银转债优选A | -2.77% | 2.38% | 11.06% | 6.33% | -2.40% | 6.47% |
| 同类型排名 | 1471/1473 | 9/1473 | 3/1473 | 18/1473 | 1304/1473 | 8/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.15亿份 | 6178 |
| 2023-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
基金经理
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关键 上任时间：2021-02-22
关键先生:中央财经大学硕士。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。2021年2月22日担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年3月16 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 民生加银基金管理有限公司关于终止上海财咖啡基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-10 | 下部分开放式基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-21 | 于旗下部分开放式基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-02 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-08 | 关于旗下部分开放式基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-06-02 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
| 2023-05-17 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |