国泰中国企业境外高收益债
(000103)公募QDII
0.6252
0.13%+0.0008
单位净值 [2022-11-15]
0.6252
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-3.62%
- 最近一季:0.32%
- 最近半年:-25.28%
- 今年以来:-48.27%
- 最近一年:-49.32%
- 最近两年:-54.64%
- 最近三年:-57.51%
- 成立以来:-37.48%
- 成立日期:2013-04-26
- 基金经理:吴向军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.69亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 0.6816 | 0.6816 | 0.46% |
2022-11-29 | 0.6785 | 0.6785 | 4.43% |
2022-11-28 | 0.6497 | 0.6497 | 0.45% |
2022-11-25 | 0.6468 | 0.6468 | 3.67% |
2022-11-24 | 0.6239 | 0.6239 | -0.10% |
2022-11-23 | 0.6245 | 0.6245 | -1.11% |
2022-11-22 | 0.6315 | 0.6315 | 0.46% |
2022-11-21 | 0.6286 | 0.6286 | -0.08% |
2022-11-18 | 0.6291 | 0.6291 | 0.35% |
2022-11-17 | 0.6269 | 0.6269 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰中国企业境外高收益债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.75亿份 | 9578 |
2023-03-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴向军 上任时间:2013-04-26
吴向军先生:硕士研究生。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月兼任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-29 | 关于国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2024年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告 |
2023-11-21 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-11-21 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
2023-04-22 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2023-01-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2022-12-29 | 关于国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2023年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告 |