国泰中国企业境外高收益债
(000103)公募QDII
0.6252
0.13%+0.0008
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-3.62%
- 最近一季:0.32%
- 最近半年:-25.28%
- 今年以来:-48.27%
- 最近一年:-49.32%
- 最近两年:-54.64%
- 最近三年:-57.51%
- 成立以来:-37.48%
- 成立日期:2013-04-26
- 基金经理:吴向军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.69亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.6816 |
0.6816 |
0.46% |
2 |
2022-11-29 |
0.6785 |
0.6785 |
4.43% |
3 |
2022-11-28 |
0.6497 |
0.6497 |
0.45% |
4 |
2022-11-25 |
0.6468 |
0.6468 |
3.67% |
5 |
2022-11-24 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.10% |
6 |
2022-11-23 |
0.6245 |
0.6245 |
-1.11% |
7 |
2022-11-22 |
0.6315 |
0.6315 |
0.46% |
8 |
2022-11-21 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.08% |
9 |
2022-11-18 |
0.6291 |
0.6291 |
0.35% |
10 |
2022-11-17 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.24% |
11 |
2022-11-16 |
0.6284 |
0.6284 |
0.51% |
12 |
2022-11-15 |
0.6252 |
0.6252 |
0.13% |
13 |
2022-11-14 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.08% |
14 |
2022-11-11 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.67% |
15 |
2022-11-10 |
0.6291 |
0.6291 |
0.40% |
16 |
2022-11-09 |
0.6266 |
0.6266 |
0.37% |
17 |
2022-11-08 |
0.6243 |
0.6243 |
0.27% |
18 |
2022-11-07 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.11% |
19 |
2022-11-04 |
0.6233 |
0.6233 |
0.19% |
20 |
2022-11-03 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.26% |