嘉实丰益纯债定期债券A
(000116)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：15.51%
- 成立以来：72.50%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0106 | 1.5564 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0103 | 1.5561 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0104 | 1.5562 | 0.07% |
| 2025-10-16 | 1.0097 | 1.5555 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0094 | 1.5552 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0094 | 1.5552 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0093 | 1.5551 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0085 | 1.5543 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0085 | 1.5543 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0075 | 1.5533 | 0.03% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 0.12% | 0.11% | -0.68% | 0.49% | 3.19% | 1.20% |
| 同类型排名 | 2157/6952 | 4778/6952 | 6340/6952 | 4143/6952 | 1670/6952 | 2679/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.94亿份 | 534 |
程剑 上任时间：2022-12-13
程剑先生:中国,硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月12日担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月28日担任嘉实基金管理有限公司副总经理。2023年9月23日起担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
张博洋 上任时间：2024-12-07
张博洋先生:中国国籍,本科、学士学历。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理,2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。2024年12月7日担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2024年12月11日担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年3月26日担任嘉实稳 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月05日更新) |
| 2025-05-30 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-04-23 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-11 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |