国泰黄金ETF联接A

(000218)公募另类投资指数型ETF联接黄金合约
+添加自选
2.0091 -0.04%-0.0009
单位净值 [2024-04-25]
2.0091
累计净值 [2024-04-25]
  • 最近一月：6.79%
  • 最近一季：14.65%
  • 最近半年：15.75%
  • 今年以来：13.73%
  • 最近一年：22.13%
  • 最近两年：34.25%
  • 最近三年：44.85%
  • 成立以来：100.91%
  • 成立日期：2016-04-13
  • 基金经理：艾小军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.57亿元
  • 投资风格：商品
  • 管理公司：国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 13.79 13.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.81 5.98% 5.85% 0.36 2.65% 2.59%
2023-09-30 12.57 12.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.83 6.74% 6.58% 0.34 2.74% 2.68%
2023-06-30 6.78 6.69 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.49 5.98% 7.17% 0.07 1.08% 1.07%
2023-03-31 5.89 5.77 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 5.43% 7.33% 0.09 1.48% 1.45%
2022-12-31 3.77 3.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 6.03% 7.59% 0.06 1.60% 1.57%
2022-09-30 3.42 3.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 5.28% 7.01% 0.04 1.33% 1.31%
2022-06-30 3.03 2.96 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 5.56% 7.74% 0.05 1.64% 1.61%
2021-12-31 2.71 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 0.00% 0.06% 0.03 0.01% 0.01%
2021-09-30 2.63 2.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 6.00% 7.03% 0.04 1.59% 1.58%
2021-06-30 2.96 2.92 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 8.07% 0.07% 0.04 1.37% 0.01%
2021-03-31 3.11 3.06 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 6.97% 8.38% 0.05 1.64% 1.62%
2020-12-31 3.22 3.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 5.92% 7.10% 0.04 1.41% 1.39%
2020-09-30 3.50 3.46 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 6.32% 7.32% 0.05 1.48% 1.46%
2020-06-30 2.96 2.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 6.15% 8.28% 0.07 2.39% 2.33%
2020-03-31 2.73 2.66 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 6.37% 8.95% 0.06 2.17% 2.11%
2019-12-31 2.48 2.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 5.32% 9.36% 0.02 1.02% 0.98%
2019-09-30 2.29 2.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 6.52% 8.68% 0.04 1.83% 1.79%
2019-06-30 1.08 1.01 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 5.55% 11.56% 0.02 2.38% 2.22%
2019-03-31 0.86 0.85 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 7.87% 9.11% 0.01 1.00% 0.99%
2018-12-31 0.79 0.78 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.18% 7.83% 0.03 4.00% 3.93%
2018-09-30 0.64 0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.46% 7.43% 0.01 0.88% 0.87%
2018-06-30 1.03 1.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 6.99% 7.31% 0.01 0.59% 0.84%
2018-03-31 1.04 1.01 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.25% 8.36% 0.01 0.85% 0.83%
2017-12-31 0.97 0.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.54% 7.28% 0.02 1.84% 1.81%
2017-09-30 0.50 0.49 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.24% 6.78% 0.00 0.28% 0.28%
2017-06-30 0.93 0.92 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.41% 5.99% 0.00 0.25% 0.25%
2017-03-31 3.32 3.31 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 5.17% 5.15% 0.01 0.31% 0.31%
2016-12-31 2.23 2.22 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 5.16% 5.50% 0.01 0.35% 0.35%
2016-09-30 1.15 1.15 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.03% 6.39% 0.00 0.36% 0.36%
2016-06-30 0.63 0.61 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 10.49% 10.18% 0.16 23.56% 25.86%