中海纯债债券A
(000298)公募债券型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：43.06%
- 成立日期：2014-04-23
- 基金经理：殷婧 王影峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1650 | 1.3920 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.1650 | 1.3920 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.1640 | 1.3910 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.1640 | 1.3910 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1640 | 1.3910 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1640 | 1.3910 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.1650 | 1.3920 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1660 | 1.3930 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.1660 | 1.3930 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1660 | 1.3930 | 0.00% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海纯债债券A | 0.09% | -0.09% | -0.34% | 0.78% | 2.37% | 1.13% |
| 同类型排名 | 999/7357 | 6405/7357 | 5096/7357 | 2503/7357 | 3590/7357 | 2714/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.44亿份 | 452 |
王影峰 上任时间：2021-08-17
王影峰先生:中国国籍,上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8 展开∨ 收起∧
殷婧 上任时间：2024-09-23
殷婧女士:中国国籍,厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入公司工作,2021年11月5日起担任海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年7月20日担任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧