0.2757
每万份收益 [2025-11-28]
1.2410%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2013-10-18
- 基金经理：李文君 谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2757 |
1.241% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2754 |
1.271% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3167 |
1.266% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3447 |
1.238% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.6275 |
1.194% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5252 |
1.0% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3335 |
0.996% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2657 |
0.957% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2635 |
0.953% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2602 |
1.144% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.2598 |
1.141% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5180 |
1.141% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2588 |
1.136% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2589 |
1.133% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.6259 |
1.132% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2537 |
0.939% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2602 |
0.945% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5093 |
0.945% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2535 |
0.955% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2572 |
0.96% |