嘉实3个月理财债券A
(000487)公募货币型
1.0156
万份收益 [2026-06-05]
1.0613%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2014-06-27
- 基金经理：李垚,张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.19亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-06-08 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-03 |
| 3 | 0.00 | 2025-11-25 |
| 4 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-12 |
| 6 | 0.00 | 2025-02-06 |
| 7 | 0.00 | 2024-10-31 |
| 8 | 0.00 | 2024-07-25 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-18 |
| 10 | 0.01 | 2024-01-11 |
| 11 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 12 | 0.00 | 2023-06-29 |