嘉实3个月理财债券A
(000487)公募货币型
1.0156
万份收益 [2026-06-05]
1.0613%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2014-06-27
- 基金经理：李垚,张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.19亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0156 | 1.06% |
| 2026-05-29 | 1.0141 | 1.06% |
| 2026-05-22 | 1.0138 | 1.06% |
| 2026-05-15 | 1.0134 | 1.06% |
| 2026-05-08 | 1.0133 | 1.06% |
| 2026-05-05 | 1.0134 | 1.06% |
| 2026-05-04 | 1.0135 | 1.06% |
| 2026-05-03 | 1.0136 | 1.06% |
| 2026-05-02 | 1.0137 | 1.06% |
| 2026-05-01 | 1.0137 | 1.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |