1.0161
每万份收益 [2025-11-21]
1.0608%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-06-27
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.0161 |
1.0608% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.0152 |
1.0599% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.0142 |
1.0589% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.0137 |
1.0584% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.0133 |
1.058% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.0130 |
1.0577% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.0130 |
1.0577% |
| 8 |
2025-10-08 |
1.0130 |
1.0577% |
| 9 |
2025-10-07 |
1.0131 |
1.0578% |
| 10 |
2025-10-06 |
1.0131 |
1.0578% |
| 11 |
2025-10-05 |
1.0131 |
1.0578% |
| 12 |
2025-10-04 |
1.0132 |
1.0579% |
| 13 |
2025-10-03 |
1.0132 |
1.0579% |
| 14 |
2025-10-02 |
1.0132 |
1.0579% |
| 15 |
2025-10-01 |
1.0133 |
1.058% |
| 16 |
2025-09-30 |
1.0133 |
1.058% |
| 17 |
2025-09-26 |
1.0133 |
1.058% |
| 18 |
2025-09-19 |
1.0130 |
1.0577% |
| 19 |
2025-09-12 |
1.0132 |
1.0579% |
| 20 |
2025-09-05 |
1.0136 |
1.0583% |