0.4852
每万份收益 [2024-04-21]
1.7860%
7日年化 [2024-04-21]
- 成立日期:2014-04-29
- 基金经理:张文玥 徐珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:73.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-21 |
0.4852 |
1.786% |
2 |
2024-04-20 |
0.4852 |
1.787% |
3 |
2024-04-19 |
0.4852 |
1.789% |
4 |
2024-04-18 |
0.4839 |
1.79% |
5 |
2024-04-17 |
0.4838 |
1.791% |
6 |
2024-04-16 |
0.4859 |
1.792% |
7 |
2024-04-15 |
0.4861 |
1.793% |
8 |
2024-04-14 |
0.4877 |
1.796% |
9 |
2024-04-13 |
0.4877 |
1.799% |
10 |
2024-04-12 |
0.4874 |
1.802% |
11 |
2024-04-11 |
0.4854 |
1.805% |
12 |
2024-04-10 |
0.4866 |
1.81% |
13 |
2024-04-09 |
0.4869 |
1.813% |
14 |
2024-04-08 |
0.4923 |
1.82% |
15 |
2024-04-07 |
0.4935 |
1.833% |
16 |
2024-04-06 |
0.4935 |
1.835% |
17 |
2024-04-05 |
0.4935 |
1.836% |
18 |
2024-04-04 |
0.4936 |
1.837% |
19 |
2024-04-03 |
0.4931 |
1.838% |
20 |
2024-04-02 |
0.4992 |
1.838% |