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  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实新兴产业股票(000751) 数据日期:2019-09-20
  
最新净值:2.822
累计净值:2.822
日 涨 幅:0.32%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-09-17基金经理:归凯 投资风格:股票型
最新份额:3.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-06-30
总资产8.03亿元净资产7.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.950.0086.56
债券0.510.006.31
现金0.450.005.58
权证0.000.000.00
其他0.120.001.55
季报日期:2018-03-31
总资产8.47亿元净资产8.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.380.0087.18
债券0.510.005.99
现金0.510.006.06
权证0.000.000.00
其他0.060.000.77
季报日期:2017-12-31
总资产9.42亿元净资产9.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.480.0089.99
债券0.510.005.40
现金0.250.002.62
权证0.000.000.00
其他0.190.001.99
季报日期:2017-09-30
总资产4.73亿元净资产4.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.340.0091.88
债券0.000.000.00
现金0.370.007.77
权证0.000.000.00
其他0.020.000.35
季报日期:2017-06-30
总资产4.08亿元净资产3.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.230.0079.21
债券0.500.0012.14
现金0.310.007.49
权证0.000.000.00
其他0.050.001.17
季报日期:2017-03-31
总资产2.23亿元净资产2.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.690.0075.63
债券0.240.0010.97
现金0.040.001.87
权证0.000.000.00
其他0.260.0011.53
季报日期:2016-12-31
总资产1.88亿元净资产1.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.510.0080.17
债券0.200.0010.77
现金0.170.008.84
权证0.000.000.00
其他0.000.000.22
季报日期:2016-12-21
总资产1.88亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.510.0080.17
债券0.200.0010.77
现金0.170.008.84
权证0.000.000.00
其他0.000.000.22
季报日期:2016-09-30
总资产2.25亿元净资产2.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.890.0084.18
债券0.110.004.89
现金0.240.0010.71
权证0.000.000.00
其他0.000.000.22
季报日期:2016-06-30
总资产2.49亿元净资产2.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.160.0087.03
债券0.000.000.00
现金0.320.0012.80
权证0.000.000.00
其他0.000.000.17
季报日期:2016-03-31
总资产2.45亿元净资产2.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.060.840.83
债券0.000.000.00
现金0.400.160.16
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产8.67亿元净资产8.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.210.830.83
债券0.000.000.00
现金1.460.170.17
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产9.72亿元净资产9.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.790.800.80
债券0.000.000.00
现金1.950.200.20
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产7.29亿元净资产7.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.110.840.81
债券0.000.000.00
现金1.350.190.18
权证0.000.000.00
其他0.130.020.02
季报日期:2015-03-31
总资产6.41亿元净资产6.55亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.770.900.88
债券0.000.000.00
现金0.710.110.11
权证0.000.000.00
其他0.070.010.01
季报日期:2014-12-31
总资产4.32亿元净资产4.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.650.850.83
债券0.000.000.00
现金0.660.150.15
权证0.000.000.00
其他0.090.020.02