民生加银半年理财A
(000799)公募债券型
1.0038
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-04]
1.0854
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：2.12%
- 最近三年：3.68%
- 成立以来：16.22%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||