1.0942
每万份收益 [2017-06-20]
3.9940%
7日年化 [2017-06-20]
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：285.16亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2017-06-20 |
1.0942 |
3.994% |
| 2 |
2017-06-19 |
1.0634 |
3.972% |
| 3 |
2017-06-18 |
2.1477 |
3.966% |
| 4 |
2017-06-17 |
1.0739 |
3.962% |
| 5 |
2017-06-16 |
1.0659 |
3.959% |
| 6 |
2017-06-15 |
1.0786 |
3.958% |
| 7 |
2017-06-14 |
1.0607 |
3.97% |
| 8 |
2017-06-13 |
1.0540 |
3.991% |
| 9 |
2017-06-12 |
1.0532 |
4.023% |
| 10 |
2017-06-11 |
2.1334 |
4.051% |
| 11 |
2017-06-10 |
1.0667 |
4.082% |
| 12 |
2017-06-09 |
1.0645 |
4.112% |
| 13 |
2017-06-08 |
1.1011 |
4.143% |
| 14 |
2017-06-07 |
1.0994 |
4.13% |
| 15 |
2017-06-06 |
1.1123 |
4.13% |
| 16 |
2017-06-05 |
1.1057 |
4.112% |
| 17 |
2017-06-04 |
2.2465 |
4.097% |
| 18 |
2017-06-03 |
1.1233 |
4.074% |
| 19 |
2017-06-02 |
1.1212 |
4.05% |
| 20 |
2017-06-01 |
1.0763 |
4.015% |