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华夏债券AB(001001) 数据日期:2008-05-13

最新净值:	1.101
累计净值:	1.391
日涨幅:	0.00%

基金公司:	华夏基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2002-10-23	基金经理:	韩会永	投资风格:	成长型
最新份额:	49.77亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-13	1.1010	1.3910	0.00%
2008-05-12	1.1010	1.3910	0.09%
2008-05-09	1.1000	1.3900	0.00%
2008-05-08	1.1000	1.3900	0.00%
2008-05-07	1.1000	1.3900	-0.09%
2008-05-06	1.1010	1.3910	0.00%
2008-05-05	1.1010	1.3910	0.09%
2008-04-30	1.1000	1.3900	0.00%
2008-04-29	1.1000	1.3900	0.00%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-13 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
601898	中煤能源	0.12%	-2.54%
002202	金风科技	0.03%	-3.44%
002218	拓日新能	0.01%	--
002216	三全食品	0.01%	6.05%
002215	诺普信	0.01%	--
002214	大立科技	0.01%	--
002211	宏达新材	0.01%	--
002204	华锐铸钢	0.01%	--
002203	海亮股份	0.01%	--
002200	绿大地	0.01%	7.45%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-13	1.1010	1.3910	0.00%
2008-05-12	1.1010	1.3910	0.09%
2008-05-09	1.1000	1.3900	0.00%
2008-05-08	1.1000	1.3900	0.00%
2008-05-07	1.1000	1.3900	-0.09%
2008-05-06	1.1010	1.3910	0.00%
2008-05-05	1.1010	1.3910	0.09%
2008-04-30	1.1000	1.3900	0.00%
2008-04-29	1.1000	1.3900	0.00%

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名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
华夏债券AB	0.09%	0.36%	0.46%	2.82%	10.23%	0.91%
同类型排名	18/49	28/43	16/34	6/32	8/29	13/32
上证指数	-4.64%	1.93%	-20.72%	-30.98%	-11.47%	-32.33%
深证成指	-4.59%	-1.90%	-20.77%	-21.94%	13.79%	-26.14%
沪深300	-3.97%	1.80%	-20.02%	-22.02%	4.03%	-27.85%
股票型基金	-1.46%	2.75%	-15.11%	-14.70%	19.23%	-20.35%
混合型基金	-0.72%	2.82%	-13.58%	-12.59%	17.14%	-17.95%
保本型基金	-0.19%	0.02%	-7.29%	-6.09%	13.87%	-9.68%
债券型基金	-0.07%	0.52%	-0.28%	1.22%	7.97%	-0.59%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	601898	中煤能源	0.12%	测评
2	002202	金风科技	0.03%	测评
3	002218	拓日新能	0.01%	测评
4	002216	三全食品	0.01%	测评
5	002215	诺普信	0.01%	测评
6	002214	大立科技	0.01%	测评
7	002211	宏达新材	0.01%	测评
8	002204	华锐铸钢	0.01%	测评
9	002203	海亮股份	0.01%	测评
10	002200	绿大地	0.01%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	49.77亿份	未公布
2007-12-31	45.32亿份	48795
2007-09-30	43.87亿份	未公布
2007-06-30	40.82亿份	34733
2007-03-31	22.17亿份	未公布

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2008-01-10	关于旗下开放式基金新增代销机构的公告
2008-01-09	关于中国农业银行开通华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额申购业务的公告
2008-01-04	关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告

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总资产:	77.68亿	净资产:	77.32亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	0.19亿	0.25%	0.25%
债券	67.46亿	87.25%	86.85%
现金	4.48亿	5.79%	5.76%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	5.55亿	7.18%	7.14%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	62.31万	0.01%
采掘业	944.46万	0.12%
制造业	884.62万	0.11%
电力、煤气及水的	0.00万	0.00%
建筑业	0.00万	0.00%
交通运输、仓储业	0.00万	0.00%
信息技术业	0.00万	0.00%

姓名	韩会永	任职时间	2004-02-27
曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理（2005年4月至2006年1月期间）。现任固定收益部副总经理、华夏债券投资基金基金经理（2004年2月起任职），华夏现金增利证券投资基金基金经理（2007年1月起任职）。