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华夏债券AB(001001) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	1.080
累计净值:	1.390
日涨幅:	0.00%

基金公司:	华夏基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	债券型
成立日期:	2002-10-23	基金经理:	韩会永	投资风格:	成长型
最新份额:	49.77亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图

您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-04	1.0800	1.3900	0%
2008-07-03	1.1000	1.3900	0%
2008-07-02	1.1000	1.3900	0%
2008-07-01	1.1000	1.3900	0%
2008-06-30	1.1000	1.3900	0%
2008-06-27	1.1000	1.3900	-0.09%
2008-06-26	1.1010	1.3910	0%
2008-06-25	1.1010	1.3910	0%
2008-06-24	1.1010	1.3910	0%
2008-06-23	1.1010	1.3910	0%
2008-06-20	1.1010	1.3910	0%
2008-06-19	1.1010	1.3910	0%
2008-06-18	1.1010	1.3910	0%
2008-06-17	1.1010	1.3910	0%
2008-06-16	1.1010	1.3910	0%
2008-06-13	1.1010	1.3910	0%
2008-06-12	1.1010	1.3910	0%
2008-06-11	1.1010	1.3910	0%
2008-06-10	1.1010	1.3910	-0.18%
2008-06-06	1.1030	1.3930	0%
2008-06-05	1.1030	1.3930	0%
2008-06-04	1.1030	1.3930	0%
2008-06-03	1.1030	1.3930	0%
2008-06-02	1.1030	1.3930	0%
2008-05-30	1.1030	1.3930	0.09%
2008-05-29	1.1020	1.3920	0%
2008-05-28	1.1020	1.3920	0.09%
2008-05-27	1.1010	1.3910	0%
2008-05-26	1.1010	1.3910	0%
2008-05-23	1.1010	1.3910	0%
2008-05-22	1.1010	1.3910	0%
2008-05-21	1.1010	1.3910	0.09%
2008-05-20	1.1000	1.3900	-0.09%
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2008-05-12	1.1010	1.3910	0.09%
2008-05-09	1.1000	1.3900	0%
2008-05-08	1.1000	1.3900	0%
2008-05-07	1.1000	1.3900	-0.09%
2008-05-06	1.1010	1.3910	0%
2008-05-05	1.1010	1.3910	0.09%
2008-04-30	1.1000	1.3900	0%
2008-04-29	1.1000	1.3900	0%
2008-04-28	1.1000	1.3900	0%
2008-04-25	1.1000	1.3900	0.09%
2008-04-24	1.0990	1.3890	0.09%
2008-04-23	1.0980	1.3880	0%