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华夏债券AB(001001) 数据日期:2008-07-09
| 最新净值: | 1.081 |
| 累计净值: | 1.391 |
| 日 涨 幅: | 0.09% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2002-10-23 | 基金经理: | 韩会永 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 49.77亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 77.68亿元 | 净资产 | 77.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
| 债券 | 67.46 | 87.25 | 86.85 |
| 现金 | 4.48 | 5.79 | 5.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.55 | 7.18 | 7.14 |
| 总资产 | 68.71亿元 | 净资产 | 66.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.85 | 2.79 | 2.69 |
| 债券 | 60.41 | 91.12 | 87.92 |
| 现金 | 4.97 | 7.49 | 7.23 |
| 权证 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| 其他 | 1.40 | 2.11 | 2.03 |
| 总资产 | 74.89亿元 | 净资产 | 48.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.02 | 8.26 | 5.37 |
| 债券 | 49.35 | 101.42 | 65.90 |
| 现金 | 18.85 | 38.74 | 25.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.67 | 5.48 | 3.56 |
| 总资产 | 83.25亿元 | 净资产 | 51.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.94 | 1.83 | 1.13 |
| 债券 | 44.82 | 86.91 | 53.85 |
| 现金 | 29.88 | 57.93 | 35.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 7.60 | 14.74 | 9.13 |
| 总资产 | 33.27亿元 | 净资产 | 30.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 28.04 | 92.45 | 84.26 |
| 现金 | 4.77 | 15.74 | 14.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.46 | 1.52 | 1.39 |
| 总资产 | 16.23亿元 | 净资产 | 12.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.45 | 114.28 | 89.03 |
| 现金 | 1.63 | 12.86 | 10.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 1.23 | 0.96 |
| 总资产 | 13.52亿元 | 净资产 | 13.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12.00 | 89.13 | 88.73 |
| 现金 | 0.38 | 2.81 | 2.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.15 | 8.51 | 8.48 |
| 总资产 | 17.34亿元 | 净资产 | 14.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16.69 | 113.98 | 96.27 |
| 现金 | 0.43 | 2.91 | 2.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 1.50 | 1.27 |