0.2645
每万份收益 [2025-11-23]
1.0030%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2015-04-23
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：625.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2645 |
1.003% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2645 |
1.003% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.2732 |
1.002% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.2823 |
1.003% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.2835 |
1.004% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.2828 |
1.001% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.2637 |
1.004% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.2634 |
1.004% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.2634 |
1.003% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.2744 |
1.002% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.2846 |
1.004% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.2787 |
1.003% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.2882 |
1.004% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.2626 |
1.004% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.2619 |
1.006% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.2619 |
1.01% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.2781 |
1.015% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.2819 |
1.011% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.2822 |
1.005% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.2868 |
1.009% |