嘉实策略优选混合
(001756)公募混合型
1.1230
0.18%+0.0020
单位净值 [2024-05-10]
1.5890
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:2.46%
- 最近一季:5.15%
- 最近半年:5.25%
- 今年以来:4.56%
- 最近一年:3.98%
- 最近两年:8.83%
- 最近三年:11.60%
- 成立以来:66.60%
- 成立日期:2016-11-18
- 基金经理:胡永青 赖礼辉 轩璇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.028000 | 2022-12-16 |
2 | 0.028000 | 2022-09-16 |
3 | 0.025200 | 2022-03-25 |
4 | 0.050000 | 2021-12-15 |
5 | 0.050000 | 2021-11-16 |
6 | 0.051500 | 2021-10-25 |
7 | 0.061000 | 2021-09-16 |
8 | 0.071000 | 2021-08-17 |
9 | 0.010000 | 2018-11-06 |
10 | 0.031700 | 2018-07-17 |
11 | 0.060000 | 2017-12-18 |