大摩增值18个月开放债券C
(001860)公募债券型
1.1960
-0.08%-0.0010
单位净值 [2022-05-27]
1.3010
累计净值 [2022-05-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：12.51%
- 成立以来：31.45%
- 成立日期：2016-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.77亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 1.1960 | 1.3010 | -0.08% |
| 2022-05-26 | 1.1970 | 1.3020 | 0.00% |
| 2022-05-25 | 1.1970 | 1.3020 | 0.00% |
| 2022-05-24 | 1.1970 | 1.3020 | 0.00% |
| 2022-05-23 | 1.1970 | 1.3020 | 0.00% |
| 2022-05-20 | 1.1970 | 1.3020 | 0.00% |
| 2022-05-19 | 1.1970 | 1.3020 | 0.00% |
| 2022-05-18 | 1.1970 | 1.3020 | 0.00% |
| 2022-05-17 | 1.1970 | 1.3020 | 0.00% |
| 2022-05-16 | 1.1970 | 1.3020 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩增值18个月开放债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.07% | 5.83% | -8.76% | -11.61% | -12.55% | -12.99% |
| 深证成指 | -1.20% | 6.41% | -15.68% | -23.63% | -23.85% | -23.56% |
| 沪深300 | -0.62% | 2.75% | -11.90% | -16.95% | -24.28% | -18.13% |
| 股票型 | 3.78% | 4.49% | -10.06% | -15.11% | -10.86% | -15.69% |
| 混合型 | 2.99% | 3.92% | -7.03% | -12.37% | -8.02% | -12.20% |
| 债券型 | 0.25% | 0.72% | 0.13% | 0.47% | 2.81% | 0.05% |
| FOF | 1.74% | 2.29% | -4.03% | -5.72% | -2.01% | -6.39% |
| QDII | 4.66% | 0.92% | -2.64% | -7.33% | -7.05% | -7.49% |
| 另类投资 | 0.31% | -0.63% | 0.70% | 2.83% | -0.22% | 2.54% |
| ETF | 3.98% | 3.89% | -10.79% | -15.47% | -10.64% | -16.35% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
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