嘉实新起航混合A
(002212)公募混合型
1.1090
1.28%+0.0142
单位净值 [2024-04-30]
1.1820
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:2.12%
- 最近一季:12.70%
- 最近半年:-7.27%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:-16.30%
- 最近两年:-14.03%
- 最近三年:-16.99%
- 成立以来:18.54%
- 成立日期:2016-03-14
- 基金经理:刘宁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.41亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.022700 | 2019-08-27 |
2 | 0.050300 | 2018-05-24 |