嘉实新起航混合A

(002212)公募混合型
1.1090 1.28%+0.0142
单位净值 [2024-04-30]
1.1820
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:2.12%
  • 最近一季:12.70%
  • 最近半年:-7.27%
  • 今年以来:1.65%
  • 最近一年:-16.30%
  • 最近两年:-14.03%
  • 最近三年:-16.99%
  • 成立以来:18.54%
  • 成立日期:2016-03-14
  • 基金经理:刘宁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.34亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.41亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.022700 2019-08-27
2 0.050300 2018-05-24