中加丰润纯债债券C
(002882)公募债券型
1.1006
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.3156
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:2.58%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:4.29%
- 最近两年:8.61%
- 最近三年:13.57%
- 成立以来:33.25%
- 成立日期:2016-06-17
- 基金经理:杨宇俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:41.65亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |