前海开源瑞和债券C
(003361)公募债券型
1.0716
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.4326
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：49.35%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-07-29 |
| 2 | 0.140000 | 2022-11-16 |
| 3 | 0.210000 | 2017-09-29 |