前海开源瑞和债券C

(003361)公募债券型
1.0347 -0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.3847
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:0.57%
  • 最近一季:1.49%
  • 最近半年:2.71%
  • 今年以来:1.30%
  • 最近一年:3.76%
  • 最近两年:4.55%
  • 最近三年:0.81%
  • 成立以来:42.70%
  • 成立日期:2017-03-30
  • 基金经理:吴国清 李炳智 王旭巍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.68亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:前海开源
实时情况
前海开源瑞和债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000001 平安银行 0.96% 86.99 1144.79 9.15% 新增
2 001215 千味央厨 0.92% 16.71 1095.51 8.76% 新增
3 300438 鹏辉能源 0.89% 13.61 1061.44 8.49% 新增
4 002791 坚朗五金 0.74% 8.47 880.46 7.04% 新增
5 603517 绝味食品 0.62% 12.02 734.30 5.87% 新增
6 300015 爱尔眼科 0.61% 23.51 730.35 5.84% 新增
7 601021 春秋航空 0.61% 11.23 721.53 5.77% 新增
8 300525 博思软件 0.56% 33.73 667.85 5.34% 新增
9 300124 汇川技术 0.53% 9.08 631.06 5.05% 新增
10 600588 用友网络 0.51% 24.98 603.77 4.83% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 1.58% 106.69 1920.36 17.50% 39.35 (36.88%)
2 601028 玉龙股份 1.30% 68.21 1578.97 14.39% 3.20 (4.69%)
3 600519 贵州茅台 0.95% 0.62 1160.95 10.58% 0.00 (0.00%)
4 002371 北方华创 0.77% 3.38 940.99 8.57% -0.24 (-7.10%)
5 601699 潞安环能 0.77% 55.30 933.46 8.51% 新增
6 300274 阳光电源 0.75% 8.24 911.51 8.31% 新增
7 600406 国电南瑞 0.45% 22.09 549.38 5.01% 新增
8 601669 中国电建 0.45% 78.26 545.47 4.97% 新增
9 601800 中国交建 0.45% 77.37 550.10 5.01% 新增
10 000333 美的集团 0.44% 10.83 534.03 4.87% 新增
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 1.33% 3.04 1623.36 9.09% 新增
2 300015 爱尔眼科 1.07% 29.14 1304.60 7.30% 新增
3 600519 贵州茅台 1.04% 0.62 1267.90 7.10% -0.04 (-6.45%)
4 600048 保利发展 0.97% 67.34 1175.76 6.58% 新增
5 601028 玉龙股份 0.95% 65.01 1154.51 6.46% 新增
6 002371 北方华创 0.82% 3.62 1003.17 5.62% 新增
7 300776 帝尔激光 0.76% 5.33 920.52 5.15% 2.58 (48.38%)
8 600702 舍得酒业 0.73% 4.38 893.48 5.00% 新增
9 300438 鹏辉能源 0.69% 13.60 835.72 4.68% 新增
10 002466 天齐锂业 0.67% 6.57 819.94 4.59% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 1.35% 85.00 1627.75 11.98% 新增
2 002714 牧原股份 1.35% 28.70 1631.88 12.01% 新增
3 601668 中国建筑 0.98% 216.28 1176.56 8.66% 新增
4 600519 贵州茅台 0.94% 0.66 1134.54 8.35% 新增
5 601669 中国电建 0.92% 151.74 1106.18 8.14% 新增
6 603259 药明康德 0.84% 9.00 1011.42 7.44% 新增
7 688390 固德威 0.80% 2.80 965.41 7.10% 新增
8 603650 彤程新材 0.56% 18.70 673.76 4.96% 新增
9 300776 帝尔激光 0.54% 2.75 651.75 4.80% 新增
10 300580 贝斯特 0.51% 30.00 609.60 4.49% 新增
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