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 华润元大润鑫债券A(003418) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.111
累计净值:1.111
日 涨 幅:0.00%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-10-17基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:
最新份额:2.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.11081.11080.00%
2019-08-221.11081.1108-0.02%
2019-08-211.11101.1110-0.03%
2019-08-201.11131.11130.02%
2019-08-191.11111.11110.01%
2019-08-161.11101.11100.00%
2019-08-151.11101.11100.01%
2019-08-141.11091.11090.00%
2019-08-131.11091.11090.02%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.11081.11080.00%
2019-08-221.11081.1108-0.02%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大润鑫债券A-0.02%0.23%1.18%1.32%4.46%2.18%
同类型排名2267/26762425/26211790/25111831/23421389/19841843/2249
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.89%2.34%8.16%10.17%13.17%33.81%
混合型基金2.01%3.26%10.35%10.70%13.23%21.79%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.35%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-312.00亿份未公布
2018-09-302.00亿份未公布
2018-06-302.00亿份未公布
2018-03-312.00亿份未公布
2017-12-312.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.18亿净资产:2.17亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券2.06亿94.66%
现金0.01亿0.47%
权证0.00亿0.00%
其他0.11亿4.87%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名梁昕任职时间2019-03-13
梁昕女士,经济学硕士,毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。自2019年3月13日起任华润元大现金通货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。
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