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 华润元大润鑫债券A(003418) 数据日期:2019-11-19
  
最新净值:1.116
累计净值:1.116
日 涨 幅:0.08%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-10-17基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:
最新份额:2.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-191.11591.11590.08%
2019-11-181.11501.11500.10%
2019-11-151.11391.11390.04%
2019-11-141.11341.11340.02%
2019-11-131.11321.11320.02%
2019-11-121.11301.1130-0.01%
2019-11-111.11311.11310.05%
2019-11-081.11251.1125-0.01%
2019-11-071.11261.1126-0.03%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-191.11591.11590.08%
2019-11-181.11501.11500.10%
2019-11-151.11391.11390.04%
2019-11-141.11341.11340.02%
2019-11-131.11321.11320.02%
2019-11-121.11301.1130-0.01%
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2019-11-071.11261.1126-0.03%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大润鑫债券A0.13%-0.03%0.26%1.46%3.32%2.47%
同类型排名738/25311904/24931832/23671719/22131468/18661612/1979
上证指数-2.49%-3.87%2.93%-0.52%9.84%15.94%
深证成指-2.53%-1.42%7.60%6.74%21.99%33.26%
沪深300-2.46%-1.93%5.29%6.36%20.97%28.78%
股票型基金5.95%-0.87%6.10%7.21%20.70%30.43%
混合型基金-0.89%0.59%6.15%11.76%20.84%26.01%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.03%0.78%2.35%5.39%4.77%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.00亿份未公布
2018-12-312.00亿份未公布
2018-09-302.00亿份未公布
2018-06-302.00亿份未公布
2018-03-312.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.21亿净资产:2.21亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.96亿0.00%
现金0.23亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.00%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名梁昕任职时间2019-03-13
梁昕女士,经济学硕士,毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。自2019年3月13日起任华润元大现金通货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。
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