华润元大润鑫债券A
(003418)公募债券型
1.1782
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-17]
1.2775
累计净值 [2026-06-17]
1.1789
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：5.97%
- 成立以来：29.26%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：程涛涛,谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细