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 华润元大润鑫债券A(003418) 数据日期:2020-08-12
  
最新净值:1.035
累计净值:1.134
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-10-17基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:
最新份额:2.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-121.03491.1342-0.01%
2020-08-111.03501.1343-0.01%
2020-08-101.03511.13440.04%
2020-08-071.03471.1340-0.02%
2020-08-061.03491.13420.00%
2020-08-051.03491.13420.00%
2020-08-041.03491.13420.01%
2020-08-031.03481.13410.02%
2020-07-311.03461.1339-0.02%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-121.03491.1342-0.01%
2020-08-111.03501.1343-0.01%
2020-08-101.03511.13440.04%
2020-08-071.03471.1340-0.02%
2020-08-061.03491.13420.00%
2020-08-051.03491.13420.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大润鑫债券A0.01%-0.13%-1.32%-0.47%2.25%1.13%
同类型排名2813/33732887/33732227/33732765/33732137/33732327/3373
上证指数1.41%0.72%16.63%17.10%20.85%10.05%
深证成指0.19%5.58%25.55%28.89%54.24%31.00%
沪深3000.37%0.91%19.72%20.84%29.60%15.04%
股票型基金0.68%4.26%24.04%22.56%42.07%24.83%
混合型基金0.46%4.99%20.21%21.43%40.58%24.89%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.18%0.41%0.27%1.02%4.72%2.86%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.00亿份未公布
2018-12-312.00亿份未公布
2018-09-302.00亿份未公布
2018-06-302.00亿份未公布
2018-03-312.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.21亿净资产:2.21亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.96亿0.89%
现金0.23亿0.10%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.01%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名梁昕任职时间2019-03-13
梁昕女士,经济学硕士,毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。自2019年3月13日起任华润元大现金通货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
华润元大基金管理有限公司    http://www.cryuantafund.com

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