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 华润元大润鑫债券A(003418) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:1.119
累计净值:1.119
日 涨 幅:-0.03%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-10-17基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:
最新份额:2.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-131.11871.1187-0.03%
2019-12-121.11901.11900.06%
2019-12-111.11831.11830.04%
2019-12-101.11791.11790.04%
2019-12-091.11751.1175-0.01%
2019-12-061.11761.1176-0.02%
2019-12-051.11781.11780.02%
2019-12-041.11761.11760.00%
2019-12-031.11761.11760.01%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-131.11871.1187-0.03%
2019-12-121.11901.11900.06%
2019-12-111.11831.11830.04%
2019-12-101.11791.11790.04%
2019-12-091.11751.1175-0.01%
2019-12-061.11761.1176-0.02%
2019-12-051.11781.11780.02%
2019-12-041.11761.11760.00%
2019-12-031.11761.11760.01%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华润元大润鑫债券A-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名1437/24471392/23922108/23041960/21171793/18321676/1870
上证指数1.91%1.84%-2.10%2.11%14.05%19.00%
深证成指1.28%3.53%0.86%11.71%29.96%38.19%
沪深3001.69%1.67%-0.10%7.48%25.16%31.81%
股票型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
混合型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.00亿份未公布
2018-12-312.00亿份未公布
2018-09-302.00亿份未公布
2018-06-302.00亿份未公布
2018-03-312.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.21亿净资产:2.21亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.96亿0.00%
现金0.23亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.00%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名梁昕任职时间2019-03-13
梁昕女士,经济学硕士,毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。自2019年3月13日起任华润元大现金通货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月13日起任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。
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