华润元大润鑫债券A
(003418)公募债券型
1.1784
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.2777
累计净值 [2026-06-18]
1.1786
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：29.28%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：程涛涛,谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：