华润元大润鑫债券A
(003418)公募债券型
1.1400
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.2393
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：25.07%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：金兴健 魏晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润
实时情况
| 华润元大润鑫债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|