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 华润元大润鑫债券A(003418) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.118
累计净值:1.118
日 涨 幅:-0.02%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-10-17基金经理:李仆 王致远 梁昕 投资风格:
最新份额:2.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产2.21亿元净资产2.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.960.000.00
现金0.230.000.00
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产2.18亿元净资产2.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.060.0094.66
现金0.010.000.47
权证0.000.000.00
其他0.110.004.87
季报日期:2018-09-30
总资产2.14亿元净资产2.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.040.0095.51
现金0.050.002.49
权证0.000.000.00
其他0.040.002.00
季报日期:2018-06-30
总资产2.11亿元净资产2.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.020.0096.02
现金0.050.002.28
权证0.000.000.00
其他0.040.001.70
季报日期:2018-03-31
总资产2.07亿元净资产2.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.890.0091.52
现金0.140.006.73
权证0.000.000.00
其他0.040.001.75
季报日期:2017-12-31
总资产2.04亿元净资产2.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.880.0091.96
现金0.140.007.07
权证0.000.000.00
其他0.020.000.97
季报日期:2017-09-30
总资产2.03亿元净资产2.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.890.0092.68
现金0.120.005.71
权证0.000.000.00
其他0.030.001.61
季报日期:2017-06-30
总资产2.02亿元净资产2.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.900.0093.98
现金0.080.003.94
权证0.000.000.00
其他0.040.002.08
季报日期:2017-03-31
总资产2.01亿元净资产2.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.840.0091.49
现金0.130.006.41
权证0.000.000.00
其他0.040.002.10
季报日期:2016-12-31
总资产2.00亿元净资产2.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.200.0060.20
现金0.760.0038.20
权证0.000.000.00
其他0.030.001.60
季报日期:2016-12-21
总资产2.00亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.200.0060.20
现金0.760.0038.20
权证0.000.000.00
其他0.030.001.60