华润元大润鑫债券A
(003418)公募债券型
1.1647
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-22]
1.2640
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：27.78%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：程涛涛 谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.099300 | 2019-12-26 |