0.3282
每万份收益 [2025-11-28]
1.1640%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3282 |
1.164% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3162 |
1.166% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2996 |
1.161% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3041 |
1.157% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3791 |
1.154% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5931 |
1.131% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3319 |
1.125% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3052 |
1.113% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2925 |
1.107% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2994 |
1.107% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3347 |
1.122% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5817 |
1.132% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3091 |
1.127% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2930 |
1.12% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2933 |
1.117% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3278 |
1.111% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3543 |
1.094% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5720 |
1.1% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2965 |
1.109% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2861 |
1.116% |