0.4022
每万份收益 [2024-04-30]
1.7730%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.4022 |
1.773% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.9674 |
1.799% |
| 3 |
2024-04-25 |
0.3941 |
1.555% |
| 4 |
2024-04-24 |
0.4167 |
1.792% |
| 5 |
2024-04-23 |
0.4126 |
1.775% |
| 6 |
2024-04-22 |
0.4370 |
1.758% |
| 7 |
2024-04-21 |
0.7918 |
1.731% |
| 8 |
2024-04-19 |
0.5080 |
1.718% |
| 9 |
2024-04-18 |
0.8398 |
1.664% |
| 10 |
2024-04-17 |
0.3847 |
1.422% |
| 11 |
2024-04-16 |
0.3818 |
1.441% |
| 12 |
2024-04-15 |
0.3844 |
1.494% |
| 13 |
2024-04-14 |
0.7676 |
1.503% |
| 14 |
2024-04-12 |
0.4070 |
1.562% |
| 15 |
2024-04-11 |
0.3818 |
1.58% |
| 16 |
2024-04-10 |
0.4222 |
1.61% |
| 17 |
2024-04-09 |
0.4809 |
1.646% |
| 18 |
2024-04-08 |
0.4016 |
1.655% |
| 19 |
2024-04-07 |
1.7588 |
1.702% |
| 20 |
2024-04-03 |
0.4899 |
1.893% |